Fundos | ANBIMA Data

classe

ATICO FIDC IMOBILIARIOS-ÚNICA

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.053.694/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 498.570,97

14/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ATICO FIDC IMOBILIARIOS

12.053.694/0001-04

FIDC

RJI INVESTIMENTOS

ÁUREO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

ATICO FIDC IMOBILIARIOS-ÚNICA

12.053.694/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2021	R$ 0,00	R$ 498.570,970000	R$ 0,00	R$ 27.552.348,83	0
13/10/2021	R$ 27.524.481,71	R$ 498.066,703221	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/10/2021	R$ 27.542.550,52	R$ 498.393,665695	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/10/2021	R$ 27.640.109,88	R$ 500.159,042035	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/10/2021	R$ 36.005.545,63	R$ 651.535,007945	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/10/2021	R$ 36.008.066,07	R$ 651.580,616333	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/10/2021	R$ 36.010.586,60	R$ 651.626,226349	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/10/2021	R$ 36.013.107,22	R$ 651.671,837995	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/10/2021	R$ 36.015.627,93	R$ 651.717,451268	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/09/2021	R$ 36.018.089,95	R$ 651.762,002523	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/09/2021	R$ 36.020.732,05	R$ 651.809,812398	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/09/2021	R$ 36.023.194,26	R$ 651.854,367090	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/09/2021	R$ 36.025.656,53	R$ 651.898,922869	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/09/2021	R$ 36.028.118,90	R$ 651.943,480456	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/09/2021	R$ 36.030.581,34	R$ 651.988,039311	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/09/2021	R$ 36.031.256,78	R$ 652.000,261672	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/09/2021	R$ 36.033.719,33	R$ 652.044,822517	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/09/2021	R$ 36.036.181,99	R$ 652.087,269179	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/09/2021	R$ 36.038.644,74	R$ 652.131,833499	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/09/2021	R$ 36.041.107,58	R$ 652.176,399447	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/09/2021	R$ 36.043.570,50	R$ 652.220,966842	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/09/2021	R$ 36.046.033,52	R$ 652.265,536047	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.