Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,29
05/06/2024
R$ 25.000,00
3
Dias
0
2,35%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FI ACOES
12.976.456/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FI ACOES
12.976.456/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,290119 | R$ 0,00 | R$ 408.222.147,09 | 0 |
| 04/06/2024 | R$ 407.995.738,46 | R$ 5,287185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 407.734.515,57 | R$ 5,283800 | R$ 0,00 | R$ 124.828,34 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 406.647.641,53 | R$ 5,268102 | R$ 0,00 | R$ 271.784,17 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 409.173.137,39 | R$ 5,297279 | R$ 0,00 | R$ 401.621,68 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 413.879.255,25 | R$ 5,352952 | R$ 29.305,47 | R$ 565,32 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 415.925.920,17 | R$ 5,379796 | R$ 0,00 | R$ 2.707.745,38 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 418.873.657,89 | R$ 5,382881 | R$ 0,00 | R$ 236.302,68 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 420.484.876,50 | R$ 5,400539 | R$ 0,00 | R$ 276.360,07 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 423.785.930,87 | R$ 5,439362 | R$ 431,17 | R$ 320.333,74 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 435.027.891,28 | R$ 5,579443 | R$ 0,00 | R$ 19.442,79 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 436.080.556,47 | R$ 5,592694 | R$ 249,85 | R$ 634.097,88 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 438.324.819,34 | R$ 5,613317 | R$ 0,00 | R$ 285.737,51 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 441.236.854,81 | R$ 5,646928 | R$ 0,00 | R$ 2.099.242,88 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 442.461.715,52 | R$ 5,635791 | R$ 0,00 | R$ 369.055,97 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 437.387.758,13 | R$ 5,566519 | R$ 815,08 | R$ 2.991,22 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 439.419.566,41 | R$ 5,592350 | R$ 0,00 | R$ 1.659.025,25 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 442.167.555,81 | R$ 5,606156 | R$ 0,00 | R$ 222.568,98 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 443.699.771,00 | R$ 5,622753 | R$ 3.459,95 | R$ 431.679,05 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 451.733.447,59 | R$ 5,719039 | R$ 0,00 | R$ 2.974.094,02 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 452.780.149,44 | R$ 5,694798 | R$ 0,00 | R$ 14.643,46 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 453.123.511,36 | R$ 5,698932 | R$ 0,00 | R$ 1.353.253,09 | 2 |