Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGA SNAKE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.001.213/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,39

16/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,10%

Estruturação da classe

SAGA SNAKE FC FI MULT

13.001.213/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

SAGA SNAKE FC FI MULT

13.001.213/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2021	R$ 0,00	R$ 2,388146	R$ 0,00	R$ 3.699.857,19	18
13/08/2021	R$ 3.699.444,73	R$ 2,387880	R$ 0,00	R$ 0,00	18
12/08/2021	R$ 3.700.386,69	R$ 2,388488	R$ 0,00	R$ 271.053,73	18
11/08/2021	R$ 3.970.796,45	R$ 2,388101	R$ 0,00	R$ 0,00	23
10/08/2021	R$ 3.970.129,59	R$ 2,387700	R$ 0,00	R$ 0,00	23
09/08/2021	R$ 3.969.502,26	R$ 2,387322	R$ 0,00	R$ 0,00	23
06/08/2021	R$ 3.968.873,06	R$ 2,386944	R$ 0,00	R$ 0,00	23
05/08/2021	R$ 3.968.225,89	R$ 2,386555	R$ 0,00	R$ 0,00	23
04/08/2021	R$ 3.967.738,45	R$ 2,386262	R$ 0,00	R$ 10.000,00	23
03/08/2021	R$ 3.975.049,33	R$ 2,384648	R$ 0,00	R$ 13.362.872,02	23
02/08/2021	R$ 17.337.471,59	R$ 2,384587	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/07/2021	R$ 17.334.899,94	R$ 2,384233	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/07/2021	R$ 17.332.427,53	R$ 2,383893	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/07/2021	R$ 17.329.615,18	R$ 2,383506	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	25
27/07/2021	R$ 19.326.622,07	R$ 2,383137	R$ 0,00	R$ 1.300.000,00	25
26/07/2021	R$ 20.623.278,60	R$ 2,382751	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/07/2021	R$ 20.619.482,86	R$ 2,382312	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/07/2021	R$ 20.614.470,78	R$ 2,381733	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/07/2021	R$ 20.610.511,92	R$ 2,381276	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/07/2021	R$ 20.606.346,64	R$ 2,380794	R$ 0,00	R$ 0,00	25
19/07/2021	R$ 20.602.113,05	R$ 2,380305	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/07/2021	R$ 20.598.848,51	R$ 2,379928	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.