Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,32
06/12/2019
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
5,99%
Fundo/Casca
CSHG MAKALU FI RF REF DI -CRED PRIV
12.987.224/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MAKALU FI RF REF DI -CRED PRIV
12.987.224/0001-18
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,324032 | R$ 0,00 | R$ 15.286.729,91 | 0 |
| 05/12/2019 | R$ 15.291.286,93 | R$ 2,324725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 15.289.419,88 | R$ 2,324441 | R$ 0,00 | R$ 3.425.671,10 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 18.706.287,69 | R$ 2,323348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 18.703.873,32 | R$ 2,323048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 18.701.666,63 | R$ 2,322774 | R$ 0,00 | R$ 69.899.702,99 | 2 |
| 28/11/2019 | R$ 88.598.127,72 | R$ 2,322374 | R$ 0,00 | R$ 238.232.000,00 | 2 |
| 27/11/2019 | R$ 326.770.123,20 | R$ 2,321947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2019 | R$ 326.710.462,22 | R$ 2,321523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2019 | R$ 326.650.811,28 | R$ 2,321099 | R$ 0,00 | R$ 29.584.500,40 | 2 |
| 22/11/2019 | R$ 356.170.192,96 | R$ 2,320675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2019 | R$ 356.105.085,47 | R$ 2,320251 | R$ 0,00 | R$ 15.315.000,00 | 2 |
| 20/11/2019 | R$ 371.352.144,22 | R$ 2,319827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2019 | R$ 371.281.350,97 | R$ 2,319384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2019 | R$ 371.213.225,04 | R$ 2,318959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2019 | R$ 371.145.565,39 | R$ 2,318536 | R$ 0,00 | R$ 75.100.000,00 | 2 |
| 13/11/2019 | R$ 446.163.959,64 | R$ 2,318112 | R$ 0,00 | R$ 13.117.610,68 | 2 |
| 12/11/2019 | R$ 459.197.541,99 | R$ 2,317688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2019 | R$ 459.113.529,31 | R$ 2,317264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2019 | R$ 459.026.902,58 | R$ 2,316827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2019 | R$ 458.942.922,88 | R$ 2,316403 | R$ 0,00 | R$ 1.929,98 | 2 |
| 06/11/2019 | R$ 458.860.985,61 | R$ 2,315979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |