Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,40
05/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,74%
Fundo/Casca
CSHG KILIMANJARO FCFI MULT-CRED PRIV IE
12.987.198/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG KILIMANJARO FCFI MULT-CRED PRIV IE
12.987.198/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,404444 | R$ 0,00 | R$ 289.402.034,97 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 289.401.957,69 | R$ 3,404443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 291.291.710,32 | R$ 3,426674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 291.526.149,47 | R$ 3,429431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 289.988.807,29 | R$ 3,411347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 289.784.953,31 | R$ 3,408948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 289.561.007,55 | R$ 3,406314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 288.353.473,77 | R$ 3,392109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 288.807.636,24 | R$ 3,397452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 289.765.362,86 | R$ 3,408718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 290.055.331,51 | R$ 3,412129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 289.936.266,12 | R$ 3,410728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 290.158.985,24 | R$ 3,413348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 290.548.499,50 | R$ 3,417931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 290.515.344,79 | R$ 3,417541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 289.894.839,01 | R$ 3,410241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 289.478.081,68 | R$ 3,405338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 289.459.681,06 | R$ 3,405122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 288.855.146,96 | R$ 3,398010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 288.096.928,60 | R$ 3,389091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 288.550.397,58 | R$ 3,394425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 288.251.824,83 | R$ 3,390913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |