Patrimônio líquido
R$ 918.884.065,92
classe
R$ 918.884.065,92
R$ 45,31
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
12
13,66%
Fundo/Casca
HERMES CIC CI MULT – RESP LIMITADA
12.124.223/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
HERMES CIC CI MULT – RESP LIMITADA
12.124.223/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 918.884.065,92 | R$ 45,307733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 918.015.107,28 | R$ 45,264887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 916.722.425,55 | R$ 45,201149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 916.389.484,97 | R$ 45,184732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 914.990.049,42 | R$ 45,115730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 914.769.443,76 | R$ 45,104852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 914.530.721,72 | R$ 45,093082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 913.930.323,29 | R$ 45,063477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 913.454.013,88 | R$ 45,039992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 913.558.305,20 | R$ 45,045134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 912.107.552,22 | R$ 44,973601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 912.183.918,75 | R$ 44,977367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 911.587.921,40 | R$ 44,947980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 911.373.819,65 | R$ 44,937423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 910.089.326,78 | R$ 44,874088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 908.677.122,99 | R$ 44,804456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 906.999.923,20 | R$ 44,721758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 907.951.194,89 | R$ 44,768663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 908.041.144,76 | R$ 44,773098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 907.591.274,02 | R$ 44,750916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 906.204.446,45 | R$ 44,682535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 905.947.070,42 | R$ 44,669844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |