Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,07
04/02/2020
-
1
Dias
0
14,66%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA TI IGPM FI RF CRED PRIV
12.988.351/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA TI IGPM FI RF CRED PRIV
12.988.351/0001-31
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 3,070079 | R$ 0,00 | R$ 2.020.169,39 | 0 |
| 03/02/2020 | R$ 2.027.760,81 | R$ 3,081615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/01/2020 | R$ 2.027.630,59 | R$ 3,081417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/01/2020 | R$ 2.027.505,31 | R$ 3,081227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/01/2020 | R$ 2.027.383,13 | R$ 3,081041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/01/2020 | R$ 2.027.257,85 | R$ 3,080851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/01/2020 | R$ 2.015.144,89 | R$ 3,062447 | R$ 0,00 | R$ 73.386.570,00 | 26 |
| 24/01/2020 | R$ 75.382.844,97 | R$ 3,061681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/01/2020 | R$ 75.337.842,59 | R$ 3,059853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/01/2020 | R$ 75.325.896,75 | R$ 3,059368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/01/2020 | R$ 75.268.273,28 | R$ 3,057028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/01/2020 | R$ 75.261.928,16 | R$ 3,056770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/01/2020 | R$ 75.250.616,66 | R$ 3,056310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/01/2020 | R$ 75.225.816,46 | R$ 3,055303 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/01/2020 | R$ 74.871.745,91 | R$ 3,055137 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 27 |
| 14/01/2020 | R$ 75.525.440,04 | R$ 3,053265 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/01/2020 | R$ 75.171.049,86 | R$ 3,051058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/01/2020 | R$ 75.200.403,65 | R$ 3,052249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/01/2020 | R$ 75.158.816,42 | R$ 3,050561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/01/2020 | R$ 75.094.932,55 | R$ 3,047968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/01/2020 | R$ 75.077.360,52 | R$ 3,047255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/01/2020 | R$ 75.048.328,60 | R$ 3,046076 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 27 |