Fundos | ANBIMA Data

classe

SUL AMÉRICA EXPERTISE FI AÇÕES

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.017.931/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

17/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,54%

Estruturação da classe

SUL AMÉRICA EXPERTISE FI AÇÕES

13.017.931/0001-44

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SUL AMÉRICA EXPERTISE FI AÇÕES

13.017.931/0001-44

IVBX-2

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2020	R$ 0,00	R$ 0,041859	R$ 0,00	R$ 2.010.095,27	0
16/01/2020	R$ 2.015.036,75	R$ 0,041962	R$ 0,00	R$ 0,00	56
15/01/2020	R$ 2.014.921,02	R$ 0,041960	R$ 0,00	R$ 0,00	56
14/01/2020	R$ 2.014.806,34	R$ 0,041957	R$ 0,00	R$ 0,00	56
13/01/2020	R$ 2.014.683,70	R$ 0,041955	R$ 0,00	R$ 0,00	56
10/01/2020	R$ 2.014.566,59	R$ 0,041952	R$ 0,00	R$ 0,00	56
09/01/2020	R$ 2.014.454,65	R$ 0,041950	R$ 0,00	R$ 0,00	56
08/01/2020	R$ 2.014.328,91	R$ 0,041947	R$ 0,00	R$ 0,00	56
07/01/2020	R$ 2.014.203,24	R$ 0,041945	R$ 0,00	R$ 0,00	56
06/01/2020	R$ 2.013.997,78	R$ 0,041941	R$ 0,00	R$ 0,00	56
03/01/2020	R$ 2.013.872,23	R$ 0,041938	R$ 0,00	R$ 0,00	56
02/01/2020	R$ 2.014.133,41	R$ 0,041943	R$ 0,00	R$ 0,00	56
31/12/2019	R$ 2.014.008,59	R$ 0,041941	R$ 0,00	R$ 0,00	56
30/12/2019	R$ 2.013.898,50	R$ 0,041938	R$ 0,00	R$ 0,00	56
27/12/2019	R$ 1.784.060,19	R$ 0,037152	R$ 0,00	R$ 0,00	56
26/12/2019	R$ 1.784.269,21	R$ 0,037157	R$ 0,00	R$ 0,00	56
24/12/2019	R$ 1.784.479,53	R$ 0,037161	R$ 0,00	R$ 0,00	56
23/12/2019	R$ 1.784.690,56	R$ 0,037165	R$ 0,00	R$ 0,00	56
20/12/2019	R$ 1.784.898,91	R$ 0,037170	R$ 0,00	R$ 0,00	56
19/12/2019	R$ 1.785.107,61	R$ 0,037174	R$ 0,00	R$ 0,00	56
18/12/2019	R$ 1.785.315,87	R$ 0,037178	R$ 0,00	R$ 0,00	56
17/12/2019	R$ 1.785.527,80	R$ 0,037183	R$ 0,00	R$ 0,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.