Patrimônio líquido
R$ 18.214.944,29
classe
R$ 18.214.944,29
R$ 2,44
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
4,19%
Fundo/Casca
SURREY FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
13.162.675/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SURREY FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
13.162.675/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.214.944,29 | R$ 2,443438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.215.973,44 | R$ 2,443576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.173.187,29 | R$ 2,437837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.210.387,48 | R$ 2,442827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.247.365,91 | R$ 2,447787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.289.817,72 | R$ 2,453482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.251.750,31 | R$ 2,448376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.212.082,83 | R$ 2,443054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.275.443,41 | R$ 2,451554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.274.651,34 | R$ 2,451448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.337.635,93 | R$ 2,459897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.418.122,13 | R$ 2,470694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.436.726,67 | R$ 2,473189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.466.256,41 | R$ 2,477150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.442.822,68 | R$ 2,474007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.420.633,89 | R$ 2,471030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.355.724,07 | R$ 2,462323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.417.575,99 | R$ 2,470620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.417.029,26 | R$ 2,470547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.335.820,68 | R$ 2,459653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.368.103,33 | R$ 2,463984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.361.226,96 | R$ 2,463061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |