Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.234,35
30/01/2023
-
0
Dias
0
11,74%
Fundo/Casca
BALTIMORE IV FI RF CRÉDITO PRIVADO
12.029.604/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
BALTIMORE IV FI RF CRÉDITO PRIVADO
12.029.604/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.234,353099 | R$ 0,00 | R$ 3.014.033,03 | 0 |
| 27/01/2023 | R$ 3.021.119,55 | R$ 4.244,308805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 3.019.919,27 | R$ 4.242,622556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 3.018.692,29 | R$ 4.240,898797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 3.017.441,15 | R$ 4.239,141097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 3.016.124,79 | R$ 4.237,291783 | R$ 223.878,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 2.791.239,45 | R$ 4.235,764186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 2.790.092,26 | R$ 4.234,023310 | R$ 0,00 | R$ 1.386.671,03 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 4.174.986,23 | R$ 4.232,221867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 4.173.262,75 | R$ 4.230,474760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 4.171.545,32 | R$ 4.228,733785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 4.169.912,16 | R$ 4.227,078236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 4.168.217,12 | R$ 4.225,359959 | R$ 0,00 | R$ 62.490,70 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 4.228.937,92 | R$ 4.223,592246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 4.227.107,23 | R$ 4.221,763870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 4.225.164,80 | R$ 4.219,823895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 4.223.294,10 | R$ 4.217,955569 | R$ 0,00 | R$ 4.065,22 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 4.225.574,13 | R$ 4.216,174386 | R$ 1.595.253,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 2.629.199,84 | R$ 4.214,377842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 2.628.286,55 | R$ 4.212,913918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 2.627.655,00 | R$ 4.211,901598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 2.627.113,81 | R$ 4.211,034118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |