Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXP SEQUOIA MULT CRED PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.396.409/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,80

12/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,94%

Estruturação da classe

ITAU FLEXP SEQUOIA MULT CRED PRIV FICFI

10.396.409/0001-22

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXP SEQUOIA MULT CRED PRIV FICFI

10.396.409/0001-22

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2018	R$ 0,00	R$ 18,798863	R$ 0,00	R$ 11.720.488,55	0
11/07/2018	R$ 11.729.715,57	R$ 18,813662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 11.721.167,88	R$ 18,799952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 11.717.124,96	R$ 18,793468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 11.711.543,24	R$ 18,784515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 11.709.975,49	R$ 18,782000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 11.707.610,66	R$ 18,778207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 11.696.660,77	R$ 18,760644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 11.696.011,71	R$ 18,759603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 11.680.830,82	R$ 18,735254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 11.669.000,39	R$ 18,716279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 11.643.378,08	R$ 18,675183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 11.659.557,79	R$ 18,701134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 11.642.697,83	R$ 18,674091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 11.621.778,34	R$ 18,640538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 11.621.740,54	R$ 18,640477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 11.634.249,10	R$ 18,660540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 11.640.512,30	R$ 18,670586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 11.606.394,86	R$ 18,615864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 11.591.161,67	R$ 18,591431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 11.542.577,01	R$ 18,513505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 11.587.645,93	R$ 18,585792	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.