Fundos | ANBIMA Data

classe

MINT BATALHA VALUE MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.474.286/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.652,64

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,88%

Estruturação da classe

MINT BATALHA VALUE MASTER FIA

12.474.286/0001-26

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MINT CAPITAL

MINT BATALHA VALUE MASTER FIA

12.474.286/0001-26

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 1.652,643764	R$ 0,00	R$ 10.245.052,97	0
14/06/2018	R$ 10.246.305,14	R$ 1.652,845754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 10.356.220,80	R$ 1.670,576402	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 10.308.958,50	R$ 1.671,020166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 10.216.421,58	R$ 1.656,020488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 10.295.002,66	R$ 1.668,758009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 10.243.819,32	R$ 1.660,461497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 10.527.931,43	R$ 1.706,514361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 10.689.490,34	R$ 1.732,702089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 10.918.941,86	R$ 1.769,894800	R$ 0,00	R$ 20.800,00	1
01/06/2018	R$ 10.867.243,36	R$ 1.758,165573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 10.794.292,17	R$ 1.746,363107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 10.585.822,68	R$ 1.712,635705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 10.629.759,71	R$ 1.719,744093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 10.954.205,33	R$ 1.772,234784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 11.070.273,33	R$ 1.791,012937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 11.106.629,08	R$ 1.796,894781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 11.270.027,20	R$ 1.823,330275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 11.051.670,94	R$ 1.788,003335	R$ 0,00	R$ 57.000,00	1
18/05/2018	R$ 11.141.126,83	R$ 1.793,227294	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
17/05/2018	R$ 11.197.618,00	R$ 1.801,996282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 11.510.210,09	R$ 1.852,300711	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.