Fundos | ANBIMA Data

classe

SILVER LAKE FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.352.245/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,53

31/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SILVER LAKE FIP MULTIESTRATEGIA

12.352.245/0001-67

FIP

LIONS TRUST

SILVER LAKE FIP MULTIESTRATEGIA

12.352.245/0001-67

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2020	R$ 0,00	R$ 2,530546	R$ 0,00	R$ 289.528.023,88	0
28/02/2020	R$ 288.754.647,56	R$ 2,523787	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2020	R$ 121.218.754,41	R$ 1,059482	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2019	R$ 121.238.223,78	R$ 1,059652	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2019	R$ 121.254.697,41	R$ 1,059796	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2019	R$ 121.300.384,93	R$ 1,060195	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2019	R$ 120.859.955,66	R$ 1,056346	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2019	R$ 120.875.621,58	R$ 1,056483	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2019	R$ 120.891.287,67	R$ 1,056620	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2019	R$ 120.906.493,26	R$ 1,056753	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2019	R$ 120.330.263,41	R$ 1,051716	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 120.269.957,54	R$ 1,051189	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2019	R$ 121.118.240,94	R$ 1,058603	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2019	R$ 121.136.481,14	R$ 1,058763	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2019	R$ 123.617.360,12	R$ 1,080446	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2018	R$ 123.640.719,48	R$ 1,080650	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2018	R$ 123.663.841,17	R$ 1,080853	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2018	R$ 123.751.750,77	R$ 1,081621	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2018	R$ 123.772.073,56	R$ 1,081798	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2018	R$ 123.792.690,24	R$ 1,081979	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2018	R$ 123.337.798,67	R$ 1,078003	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2018	R$ 123.358.884,59	R$ 1,078187	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.