Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,85
30/12/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIP PATRIA REAL ESTATE TOP II
10.960.814/0001-21
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
FIC FIP PATRIA REAL ESTATE TOP II
10.960.814/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/09/2025, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 25,850677 | R$ 0,00 | R$ 590.588,54 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 604.331,93 | R$ 26,452240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2024 | R$ 656.880,05 | R$ 28,752326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2024 | R$ 673.773,61 | R$ 29,491774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/08/2024 | R$ 710.684,45 | R$ 31,107400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2024 | R$ 708.677,62 | R$ 31,019559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/06/2024 | R$ 701.205,99 | R$ 30,692518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/05/2024 | R$ 713.287,65 | R$ 31,221345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2024 | R$ 731.817,10 | R$ 32,032399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/03/2024 | R$ 743.679,86 | R$ 32,551644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/02/2024 | R$ 761.761,04 | R$ 33,343076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/01/2024 | R$ 785.286,11 | R$ 34,372793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/12/2023 | R$ 1.704.387,67 | R$ 74,602828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/11/2023 | R$ 1.710.220,64 | R$ 74,858143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2023 | R$ 1.681.098,07 | R$ 73,583418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/09/2023 | R$ 1.705.652,60 | R$ 74,658195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/08/2023 | R$ 1.755.543,82 | R$ 76,841986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2023 | R$ 1.808.047,74 | R$ 79,140137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2023 | R$ 2.076.093,26 | R$ 90,872770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/05/2023 | R$ 1.916.615,37 | R$ 83,892256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/04/2023 | R$ 1.619.922,27 | R$ 70,905689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/03/2023 | R$ 1.628.763,83 | R$ 71,292693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |