Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,88
30/12/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIP PATRIA REAL ESTATE II
10.989.289/0001-77
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
FIC FIP PATRIA REAL ESTATE II
10.989.289/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/09/2025, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,880739 | R$ 0,00 | R$ 145.278,83 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 158.244,88 | R$ 11,851838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/10/2024 | R$ 191.880,87 | R$ 14,371025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/09/2024 | R$ 206.003,10 | R$ 15,428717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/08/2024 | R$ 230.829,48 | R$ 17,288102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2024 | R$ 233.910,97 | R$ 17,518892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/06/2024 | R$ 232.622,88 | R$ 17,422420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/05/2024 | R$ 241.883,08 | R$ 18,115968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/04/2024 | R$ 253.514,58 | R$ 18,987116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/03/2024 | R$ 257.972,33 | R$ 19,320981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/02/2024 | R$ 270.686,20 | R$ 20,273194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/01/2024 | R$ 285.906,91 | R$ 21,413157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/12/2023 | R$ 741.748,99 | R$ 55,553704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/11/2023 | R$ 746.912,94 | R$ 55,940461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/10/2023 | R$ 733.869,79 | R$ 54,963587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/09/2023 | R$ 750.625,02 | R$ 56,218479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/08/2023 | R$ 781.795,27 | R$ 58,552992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2023 | R$ 818.025,94 | R$ 61,266508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/06/2023 | R$ 971.376,10 | R$ 72,751754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 31/05/2023 | R$ 950.326,22 | R$ 71,175212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/04/2023 | R$ 955.346,64 | R$ 71,551219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/03/2023 | R$ 963.207,24 | R$ 72,139943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |