Fundos | ANBIMA Data

classe

ACTIS FR FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.334.552/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

09/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACTIS FR FIP MULTIESTRATEGIA

12.334.552/0001-15

FIP

LIONS TRUST

ACTIS FR FIP MULTIESTRATEGIA

12.334.552/0001-15

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,003443	R$ 0,00	R$ 346.270,65	0
31/08/2022	R$ 417.298,86	R$ 0,004149	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2022	R$ 447.775,47	R$ 0,004452	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2022	R$ 477.767,87	R$ 0,004750	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2022	R$ 1.561.023,09	R$ 0,015519	R$ 0,00	R$ 119.000.000,00	5
29/04/2022	R$ 306.279.067,98	R$ 3,044939	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2022	R$ 306.309.401,82	R$ 3,045241	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2022	R$ 306.348.800,42	R$ 3,045632	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2022	R$ 306.380.105,60	R$ 3,045944	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2021	R$ 306.414.821,35	R$ 3,046289	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2021	R$ 306.523.766,19	R$ 3,047372	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2021	R$ 306.598.410,85	R$ 3,048114	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2021	R$ 306.637.485,79	R$ 3,048503	R$ 0,00	R$ 5.130.275,71	5
31/08/2021	R$ 311.803.017,60	R$ 3,099857	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2021	R$ 311.825.095,31	R$ 3,100076	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2021	R$ 311.849.757,56	R$ 3,100321	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2021	R$ 311.877.092,62	R$ 3,100593	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2021	R$ 311.906.332,06	R$ 3,100884	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2021	R$ 355.273.093,42	R$ 3,532024	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2021	R$ 349.437.215,40	R$ 3,474005	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2021	R$ 349.482.090,75	R$ 3,474451	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2020	R$ 349.531.141,70	R$ 3,474939	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.