Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,33
12/04/2024
-
1
Dias
0
7,44%
Fundo/Casca
HUGO FECHADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
12.981.804/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
HUGO FECHADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
12.981.804/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,331237 | R$ 0,00 | R$ 23.827.847,20 | 0 |
| 11/04/2024 | R$ 23.920.353,64 | R$ 3,344170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 23.940.909,33 | R$ 3,347044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 24.205.256,10 | R$ 3,384000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 24.113.570,18 | R$ 3,371182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 24.081.514,97 | R$ 3,366701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 24.147.468,01 | R$ 3,375921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 24.143.730,91 | R$ 3,375399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 24.161.366,65 | R$ 3,377864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 24.182.164,00 | R$ 3,380772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 24.243.819,37 | R$ 3,389392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 24.231.823,78 | R$ 3,387715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 24.151.381,60 | R$ 3,376469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 24.154.011,23 | R$ 3,376836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 24.158.960,90 | R$ 3,377528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 24.147.443,88 | R$ 3,375918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 24.153.263,44 | R$ 3,376732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 24.016.302,18 | R$ 3,357584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 23.973.195,88 | R$ 3,351557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 24.021.071,61 | R$ 3,358251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 24.063.928,22 | R$ 3,364242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 24.115.371,22 | R$ 3,371434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |