Patrimônio líquido
R$ 86.884.912,42
classe
R$ 86.884.912,42
R$ 389,33
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
1159
10,63%
Fundo/Casca
SAFRA TOP CIC RF LP RESP LIMITADA
12.483.978/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA TOP CIC RF LP RESP LIMITADA
12.483.978/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.884.912,42 | R$ 389,333139 | R$ 4.027,00 | R$ 266.821,41 | 1159 |
| 19/08/2026 | R$ 87.124.402,88 | R$ 389,229029 | R$ 124.100,00 | R$ 302.148,92 | 1164 |
| 18/08/2026 | R$ 87.268.135,89 | R$ 389,076035 | R$ 5.000,00 | R$ 314.640,18 | 1170 |
| 17/08/2026 | R$ 87.524.195,07 | R$ 388,837994 | R$ 0,00 | R$ 112.815,24 | 1175 |
| 14/08/2026 | R$ 87.590.864,86 | R$ 388,633250 | R$ 0,00 | R$ 151.970,49 | 1176 |
| 13/08/2026 | R$ 87.821.768,65 | R$ 388,982864 | R$ 0,00 | R$ 103.406,81 | 1179 |
| 12/08/2026 | R$ 87.922.577,78 | R$ 388,971372 | R$ 0,00 | R$ 194.250,09 | 1181 |
| 11/08/2026 | R$ 88.111.767,91 | R$ 388,949036 | R$ 15.000,00 | R$ 6.928,43 | 1184 |
| 10/08/2026 | R$ 88.214.894,38 | R$ 389,439939 | R$ 25.400,00 | R$ 66.258,02 | 1184 |
| 07/08/2026 | R$ 88.308.664,78 | R$ 389,673422 | R$ 3.265,95 | R$ 343.774,31 | 1187 |
| 06/08/2026 | R$ 88.540.695,30 | R$ 389,196588 | R$ 5.000,00 | R$ 448.164,36 | 1190 |
| 05/08/2026 | R$ 89.106.383,75 | R$ 389,732482 | R$ 0,00 | R$ 163.040,77 | 1194 |
| 04/08/2026 | R$ 89.239.497,10 | R$ 389,601825 | R$ 14.763,27 | R$ 185.229,11 | 1195 |
| 03/08/2026 | R$ 89.407.477,33 | R$ 389,590994 | R$ 21.000,00 | R$ 86.810,38 | 1199 |
| 31/07/2026 | R$ 89.249.634,60 | R$ 388,617148 | R$ 16.000,00 | R$ 455.778,92 | 1201 |
| 30/07/2026 | R$ 89.613.398,70 | R$ 388,287782 | R$ 14.000,00 | R$ 13.840,70 | 1203 |
| 29/07/2026 | R$ 89.537.621,94 | R$ 387,960137 | R$ 0,00 | R$ 158.011,07 | 1203 |
| 28/07/2026 | R$ 89.639.434,98 | R$ 387,717064 | R$ 0,00 | R$ 22.938,42 | 1207 |
| 27/07/2026 | R$ 89.605.831,72 | R$ 387,472567 | R$ 0,00 | R$ 26.158,26 | 1207 |
| 24/07/2026 | R$ 89.609.168,05 | R$ 387,373909 | R$ 0,00 | R$ 246.526,13 | 1209 |
| 23/07/2026 | R$ 89.817.768,50 | R$ 387,210409 | R$ 0,00 | R$ 176.107,85 | 1211 |
| 22/07/2026 | R$ 89.932.088,58 | R$ 386,944559 | R$ 0,00 | R$ 54.256,87 | 1214 |