Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,15
13/12/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,83%
Fundo/Casca
CSHG GUANABARA FI MULT CRED PRIV IE
12.903.581/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GUANABARA FI MULT CRED PRIV IE
12.903.581/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,145768 | R$ 0,00 | R$ 2.993.112,23 | 0 |
| 12/12/2018 | R$ 2.998.265,38 | R$ 2,149462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 2.998.353,87 | R$ 2,149526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 2.995.034,29 | R$ 2,147146 | R$ 0,00 | R$ 4.501.175,86 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 7.499.086,28 | R$ 2,147970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 7.498.662,80 | R$ 2,147848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 7.488.348,92 | R$ 2,144894 | R$ 0,00 | R$ 25.002.601,27 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 32.480.208,98 | R$ 2,144185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 32.478.960,95 | R$ 2,144103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 32.468.414,97 | R$ 2,143407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 32.466.100,21 | R$ 2,142721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 32.458.625,41 | R$ 2,142227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 32.446.602,85 | R$ 2,141434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 32.442.519,96 | R$ 2,141164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 32.456.388,66 | R$ 2,142080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 32.449.124,30 | R$ 2,141600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 32.440.762,16 | R$ 2,141048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 32.428.821,55 | R$ 2,140260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 32.422.714,34 | R$ 2,139857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 32.419.950,11 | R$ 2,139675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 32.394.839,62 | R$ 2,138018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 32.378.192,77 | R$ 2,136919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |