Patrimônio líquido
R$ 189.276.400,50
classe
R$ 189.276.400,50
R$ 44,84
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
1
14,63%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.863.144/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV BERUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.863.144/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 189.276.400,50 | R$ 44,842777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 189.176.803,12 | R$ 44,819180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 189.080.643,53 | R$ 44,796399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 189.003.116,35 | R$ 44,778031 | R$ 4.230,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 188.903.677,13 | R$ 44,755474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 188.815.883,50 | R$ 44,734674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 188.712.629,75 | R$ 44,710211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 188.601.379,77 | R$ 44,683853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 188.512.795,42 | R$ 44,662866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 188.423.633,11 | R$ 44,641741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 188.329.461,05 | R$ 44,619430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 188.241.428,60 | R$ 44,598573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 188.136.586,48 | R$ 44,573733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 188.002.839,08 | R$ 44,542046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 187.873.475,80 | R$ 44,511396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 187.759.285,32 | R$ 44,484342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 187.631.526,63 | R$ 44,454073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 187.554.629,37 | R$ 44,435855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 187.447.073,03 | R$ 44,410372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 187.333.429,96 | R$ 44,383448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 187.230.769,01 | R$ 44,359125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 187.154.458,60 | R$ 44,341045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |