Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,44
26/05/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-3,01%
Fundo/Casca
FENIX MULT FC CRED PRIV
11.961.068/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FENIX MULT FC CRED PRIV
11.961.068/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 22,438169 | R$ 0,00 | R$ 20.824.292,51 | 0 |
| 25/05/2022 | R$ 20.875.099,32 | R$ 22,492913 | R$ 0,00 | R$ 310.000.000,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 330.707.490,54 | R$ 22,481518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 330.547.675,47 | R$ 22,470654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 330.388.452,97 | R$ 22,459830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 330.217.288,65 | R$ 22,448195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 330.052.920,86 | R$ 22,437021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 329.886.469,52 | R$ 22,425705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 329.721.263,06 | R$ 22,414475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 329.559.372,22 | R$ 22,403469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 329.399.018,49 | R$ 22,392568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 329.235.577,59 | R$ 22,381458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 329.070.955,12 | R$ 22,370267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 328.904.579,09 | R$ 22,358956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 328.744.949,80 | R$ 22,348105 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 378.665.034,28 | R$ 22,343389 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 394.021.536,40 | R$ 22,083142 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 400.911.201,57 | R$ 22,187722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 405.785.118,41 | R$ 22,457460 | R$ 0,00 | R$ 61.000.000,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 460.707.212,53 | R$ 22,165047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 462.017.205,89 | R$ 22,228072 | R$ 0,00 | R$ 110.000.000,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 571.338.090,23 | R$ 22,201682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |