Fundos | ANBIMA Data

classe

PLANNER ADVANCED FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.825.643/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 989.068,39

Valor da cota

R$ 1,39

09/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,69%

Estruturação da classe

PLANNER ADVANCED FIA

08.825.643/0001-86

FIF

PLANNER CV

PLANNER ADVANCED FIA

08.825.643/0001-86

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/02/2023	R$ 989.068,39	R$ 1,388798	R$ 0,00	R$ 0,00	37
08/02/2023	R$ 1.011.317,35	R$ 1,420039	R$ 0,00	R$ 0,00	37
07/02/2023	R$ 990.027,87	R$ 1,390145	R$ 0,00	R$ 0,00	37
06/02/2023	R$ 993.535,11	R$ 1,395070	R$ 0,00	R$ 0,00	37
03/02/2023	R$ 993.567,19	R$ 1,395115	R$ 0,00	R$ 0,00	37
02/02/2023	R$ 1.009.121,08	R$ 1,416955	R$ 0,00	R$ 0,00	37
01/02/2023	R$ 1.019.669,11	R$ 1,431766	R$ 0,00	R$ 0,00	37
31/01/2023	R$ 1.027.630,90	R$ 1,442945	R$ 0,00	R$ 0,00	37
30/01/2023	R$ 1.011.348,12	R$ 1,420082	R$ 0,00	R$ 0,00	37
27/01/2023	R$ 1.005.174,54	R$ 1,411413	R$ 0,00	R$ 0,00	37
26/01/2023	R$ 1.010.391,90	R$ 1,418739	R$ 0,00	R$ 0,00	37
25/01/2023	R$ 1.003.497,93	R$ 1,409059	R$ 0,00	R$ 0,00	37
24/01/2023	R$ 996.499,01	R$ 1,399231	R$ 0,00	R$ 0,00	37
23/01/2023	R$ 985.420,43	R$ 1,383675	R$ 0,00	R$ 0,00	37
20/01/2023	R$ 978.908,74	R$ 1,374532	R$ 0,00	R$ 0,00	37
19/01/2023	R$ 985.237,34	R$ 1,383418	R$ 0,00	R$ 0,00	37
18/01/2023	R$ 986.338,87	R$ 1,384965	R$ 0,00	R$ 0,00	37
17/01/2023	R$ 983.001,36	R$ 1,380279	R$ 0,00	R$ 0,00	37
16/01/2023	R$ 970.690,13	R$ 1,362992	R$ 0,00	R$ 0,00	37
13/01/2023	R$ 980.192,08	R$ 1,376334	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/01/2023	R$ 991.908,93	R$ 1,392786	R$ 0,00	R$ 0,00	37
11/01/2023	R$ 997.736,90	R$ 1,400970	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.