Fundos | ANBIMA Data

classe

FCM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.610.716/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 267,81

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,02%

Estruturação da classe

FCM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

12.610.716/0001-90

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RB ASSET

FCM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

12.610.716/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 267,810881	R$ 0,00	R$ 1.041.189,12	0
23/02/2023	R$ 1.032.967,16	R$ 265,696059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 1.032.520,06	R$ 265,581057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 1.032.072,92	R$ 265,466045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 1.031.626,06	R$ 265,351106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 1.031.410,48	R$ 265,295655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 1.030.819,39	R$ 265,143617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 1.030.354,06	R$ 265,023926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 1.029.909,01	R$ 264,909452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 1.029.433,99	R$ 264,787269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 1.028.957,43	R$ 264,664690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 1.028.490,20	R$ 264,544511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 1.028.032,60	R$ 264,426809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 1.027.560,52	R$ 264,305382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 1.027.083,61	R$ 264,182713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 1.026.607,49	R$ 264,060247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.026.154,68	R$ 263,943778	R$ 0,00	R$ 418.718,16	1
30/01/2023	R$ 1.444.562,41	R$ 263,887070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 1.443.909,15	R$ 263,767735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 1.461.314,80	R$ 263,647656	R$ 0,00	R$ 18.062,98	1
25/01/2023	R$ 1.460.628,98	R$ 263,523922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 1.459.954,89	R$ 263,402304	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.