Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,38
22/01/2024
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TOSCANA II FIP
11.083.728/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
TOSCANA II FIP
11.083.728/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 123,378746 | R$ 0,00 | R$ 146.854.694,35 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 146.867.275,20 | R$ 123,389316 | R$ 3.402.893,84 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 146.883.202,50 | R$ 123,402984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 146.900.085,57 | R$ 123,417168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 146.917.628,03 | R$ 123,431906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 146.933.905,25 | R$ 123,445581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 146.949.021,53 | R$ 123,458281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 139.126.467,93 | R$ 116,886213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 139.139.274,20 | R$ 116,896972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 139.178.809,30 | R$ 116,930187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 139.195.767,79 | R$ 116,944435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 139.209.432,00 | R$ 116,955915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 139.219.759,82 | R$ 116,964591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 139.232.339,85 | R$ 116,975160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 139.250.873,59 | R$ 116,990731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 139.267.598,18 | R$ 117,004782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 139.282.798,76 | R$ 117,017553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 139.297.504,02 | R$ 117,029908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 139.313.492,76 | R$ 117,043341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 139.328.187,22 | R$ 117,055686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 141.211.661,62 | R$ 118,638075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 141.226.257,98 | R$ 118,650338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |