Patrimônio líquido
R$ 1.507.235,99
classe
R$ 1.507.235,99
R$ 43,34
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
13,85%
Fundo/Casca
SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
11.714.749/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
11.714.749/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.507.235,99 | R$ 43,336425 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.506.882,16 | R$ 43,326252 | R$ 0,00 | R$ 1.004.038,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.510.049,35 | R$ 43,311214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.509.158,43 | R$ 43,295841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.508.202,92 | R$ 43,279354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.507.282,69 | R$ 43,263475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.506.335,52 | R$ 43,247131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.505.392,49 | R$ 43,230859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.504.440,87 | R$ 43,214439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.503.501,61 | R$ 43,198232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.502.552,29 | R$ 43,181851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.497.786,03 | R$ 43,099609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.497.043,31 | R$ 43,086793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.496.298,00 | R$ 43,073933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.495.568,18 | R$ 43,061340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.494.834,92 | R$ 43,048687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.494.068,46 | R$ 43,035462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.492.448,26 | R$ 43,007505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.491.671,07 | R$ 42,994094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.490.907,77 | R$ 42,980924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.490.152,52 | R$ 42,967892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.488.342,84 | R$ 42,936665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |