Patrimônio líquido
R$ 44.959.827,58
classe
R$ 44.959.827,58
R$ 39,80
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,89%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.863.133/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.863.133/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.959.827,58 | R$ 39,801399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.939.411,52 | R$ 39,783325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.904.887,53 | R$ 39,752762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.905.197,86 | R$ 39,753037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.887.107,41 | R$ 39,737022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.866.748,40 | R$ 39,718999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.845.969,74 | R$ 39,700604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.823.748,39 | R$ 39,680932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.850.947,12 | R$ 39,705011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.839.452,75 | R$ 39,694835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.846.044,26 | R$ 39,700670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.859.676,28 | R$ 39,712738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.833.917,49 | R$ 39,689935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.797.143,65 | R$ 39,657380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.767.275,56 | R$ 39,630939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.738.401,96 | R$ 39,605378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.662.405,73 | R$ 39,538101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.693.639,25 | R$ 39,565751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.666.547,66 | R$ 39,541768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.626.512,15 | R$ 39,506326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.643.385,22 | R$ 39,521263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.628.272,53 | R$ 39,507884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |