Fundos | ANBIMA Data

classe

VERTICE VTR FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.984.686/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,29

05/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,47%

Estruturação da classe

VERTICE VTR FICFI MULTIMERCADO

12.984.686/0001-81

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VERTICE VTR FICFI MULTIMERCADO

12.984.686/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2018	R$ 0,00	R$ 24,285196	R$ 0,00	R$ 2.596.826,12	0
04/07/2018	R$ 2.607.601,41	R$ 24,385950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 2.598.207,17	R$ 24,298096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 2.601.886,08	R$ 24,332501	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 2.546.768,76	R$ 24,283707	R$ 0,00	R$ 58.731.619,88	1
28/06/2018	R$ 61.390.930,20	R$ 24,328305	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/06/2018	R$ 61.303.083,64	R$ 24,293493	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/06/2018	R$ 61.052.572,70	R$ 24,194219	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/06/2018	R$ 60.572.819,76	R$ 24,004100	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/06/2018	R$ 60.621.317,30	R$ 24,023319	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/06/2018	R$ 60.638.043,56	R$ 24,029947	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/06/2018	R$ 60.705.984,09	R$ 24,056871	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/06/2018	R$ 60.490.842,75	R$ 23,971614	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/06/2018	R$ 60.263.617,76	R$ 23,881568	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/06/2018	R$ 60.339.071,58	R$ 23,911469	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/06/2018	R$ 60.494.485,41	R$ 23,973057	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/06/2018	R$ 60.062.290,26	R$ 23,801785	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/06/2018	R$ 60.067.070,84	R$ 23,803679	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/06/2018	R$ 60.012.208,02	R$ 23,781938	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/06/2018	R$ 60.143.482,92	R$ 23,833960	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/06/2018	R$ 60.428.603,63	R$ 23,946949	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/06/2018	R$ 60.439.813,48	R$ 23,951392	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.