Fundos | ANBIMA Data

classe

SUPER BACANA MULT FI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.981.864/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,40

18/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,81%

Estruturação da classe

SUPER BACANA MULT FI CRED PRIV IE

12.981.864/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SUPER BACANA MULT FI CRED PRIV IE

12.981.864/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2022	R$ 0,00	R$ 0,401325	R$ 0,00	R$ 172.918,42	0
17/03/2022	R$ 177.328,97	R$ 0,411560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 177.317,18	R$ 0,411533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 177.317,88	R$ 0,411535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 177.355,17	R$ 0,411621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 177.649,24	R$ 0,412304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 176.807,89	R$ 0,410351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 176.796,28	R$ 0,410324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 176.780,41	R$ 0,410287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 176.764,41	R$ 0,410250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 176.744,79	R$ 0,410205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 176.856,36	R$ 0,410464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 176.841,82	R$ 0,410430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 176.832,07	R$ 0,410407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 176.818,10	R$ 0,410375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 176.796,33	R$ 0,410324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 176.755,12	R$ 0,410229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 176.711,75	R$ 0,410128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 176.680,82	R$ 0,410056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 176.649,46	R$ 0,409983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 176.627,36	R$ 0,409932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 176.605,84	R$ 0,409882	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.