Patrimônio líquido
R$ 19.913.296,61
classe
R$ 19.913.296,61
R$ 4.604,19
21/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
-
13,50%
Fundo/Casca
ITAÚ MEDIUM TERM CAPITAL FIX RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.826.907/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MEDIUM TERM CAPITAL FIX RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
00.826.907/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.913.296,61 | R$ 4.604,188444 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 19.903.855,91 | R$ 4.602,005643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 19/08/2026 | R$ 19.894.432,66 | R$ 4.599,826876 | R$ 0,00 | R$ 2.008,37 | 97 |
| 18/08/2026 | R$ 19.887.000,14 | R$ 4.597,644261 | R$ 0,00 | R$ 527,16 | 97 |
| 17/08/2026 | R$ 19.877.949,39 | R$ 4.595,430026 | R$ 0,00 | R$ 502,04 | 97 |
| 14/08/2026 | R$ 19.868.925,26 | R$ 4.593,227809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 13/08/2026 | R$ 19.859.420,84 | R$ 4.591,030611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 12/08/2026 | R$ 19.849.991,97 | R$ 4.588,850878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 11/08/2026 | R$ 19.840.448,06 | R$ 4.586,644551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 10/08/2026 | R$ 19.830.919,98 | R$ 4.584,441883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 07/08/2026 | R$ 19.821.444,36 | R$ 4.582,251343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/08/2026 | R$ 19.811.981,24 | R$ 4.580,063692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/08/2026 | R$ 19.802.363,35 | R$ 4.577,840262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 04/08/2026 | R$ 19.792.813,27 | R$ 4.575,632509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 19.782.936,24 | R$ 4.573,349171 | R$ 0,00 | R$ 11.036,67 | 97 |
| 31/07/2026 | R$ 19.784.429,30 | R$ 4.571,144152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/07/2026 | R$ 19.774.864,59 | R$ 4.568,934249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/07/2026 | R$ 19.765.309,88 | R$ 4.566,726657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/07/2026 | R$ 19.755.741,50 | R$ 4.564,515906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 27/07/2026 | R$ 19.746.211,91 | R$ 4.562,314117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 24/07/2026 | R$ 19.736.682,12 | R$ 4.560,112283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 23/07/2026 | R$ 19.727.160,33 | R$ 4.557,912296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |