Patrimônio líquido
R$ 14.413.928,84
classe
R$ 14.413.928,84
R$ 5,17
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,41%
Fundo/Casca
G5 SÃO LOURENÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.765.687/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SÃO LOURENÇO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.765.687/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.413.928,84 | R$ 5,174580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.406.442,65 | R$ 5,171893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.402.100,37 | R$ 5,170334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.393.982,57 | R$ 5,167419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.385.988,78 | R$ 5,164550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.395.032,97 | R$ 5,167797 | R$ 0,00 | R$ 100.215,26 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.486.635,21 | R$ 5,164726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.473.949,53 | R$ 5,160203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.470.987,96 | R$ 5,159147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.465.999,74 | R$ 5,157369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.476.014,15 | R$ 5,160939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.476.433,90 | R$ 5,161089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.464.028,45 | R$ 5,156666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.447.154,13 | R$ 5,150650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.420.769,94 | R$ 5,141244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.424.092,96 | R$ 5,142429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.449.025,70 | R$ 5,151317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.446.703,14 | R$ 5,150489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.432.019,89 | R$ 5,145255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.424.471,21 | R$ 5,142563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.408.560,21 | R$ 5,136891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.415.628,55 | R$ 5,139411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |