Patrimônio líquido
R$ 337.507.276,69
classe
R$ 337.507.276,69
R$ 5,40
20/08/2026
-
0
Dias
1
9,33%
Fundo/Casca
HAWAII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.610.779/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HAWAII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.610.779/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 337.507.276,69 | R$ 5,397606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 337.733.106,71 | R$ 5,401218 | R$ 0,00 | R$ 284.485,14 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 337.945.945,71 | R$ 5,400073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 337.874.806,48 | R$ 5,398936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 337.777.013,42 | R$ 5,397373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 337.680.086,38 | R$ 5,395825 | R$ 0,00 | R$ 1.099.794,64 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 338.682.419,08 | R$ 5,394272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 338.568.678,16 | R$ 5,392461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 338.440.525,81 | R$ 5,390420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 338.347.876,15 | R$ 5,388944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 338.255.251,71 | R$ 5,387469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 338.162.619,39 | R$ 5,385993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 338.070.014,49 | R$ 5,384518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 337.977.437,00 | R$ 5,383044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 337.962.554,42 | R$ 5,382807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 337.947.675,55 | R$ 5,382570 | R$ 0,00 | R$ 887.594,30 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 338.984.323,71 | R$ 5,384938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 339.111.358,16 | R$ 5,386956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 339.071.153,01 | R$ 5,386317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 339.030.977,30 | R$ 5,385679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 338.990.831,02 | R$ 5,385041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 338.950.714,21 | R$ 5,384404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |