Fundos | ANBIMA Data

classe

FI VOTORANTIM AGEM PM MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.347.841/0001-23

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,82

23/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,65%

Estruturação da classe

FI VOTORANTIM AGEM PM MULT CRED PRIV IE

10.347.841/0001-23

FIF

TIVIO CAPITAL

FI VOTORANTIM AGEM PM MULT CRED PRIV IE

10.347.841/0001-23

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2024	R$ 0,00	R$ 3,819765	R$ 0,00	R$ 249.058.293,79	0
20/09/2024	R$ 248.597.468,06	R$ 3,812698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 248.921.568,75	R$ 3,817668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 249.735.405,44	R$ 3,830150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 249.966.638,81	R$ 3,833696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 249.963.909,06	R$ 3,833655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 250.798.207,29	R$ 3,846450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 251.364.857,24	R$ 3,855141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 251.516.590,24	R$ 3,857468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 250.816.873,93	R$ 3,846736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 250.352.550,22	R$ 3,839615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 250.410.268,00	R$ 3,840500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 250.443.493,65	R$ 3,841010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 250.762.685,65	R$ 3,845905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 250.490.453,26	R$ 3,841730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 250.460.014,84	R$ 3,841263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 250.967.516,33	R$ 3,849047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 250.052.818,28	R$ 3,835018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 249.182.479,13	R$ 3,821670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 248.599.731,24	R$ 3,812732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 248.735.894,51	R$ 3,814821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 248.494.187,42	R$ 3,811114	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.