Fundos | ANBIMA Data

classe

FI VOT AGEM ELLIS MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.052.819/0001-44

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,77

23/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,71%

Estruturação da classe

FI VOT AGEM ELLIS MULT CRED PRIV IE

13.052.819/0001-44

FIF

TIVIO CAPITAL

FI VOT AGEM ELLIS MULT CRED PRIV IE

13.052.819/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2024	R$ 0,00	R$ 3,769051	R$ 0,00	R$ 243.247.019,31	0
20/09/2024	R$ 242.785.222,38	R$ 3,761896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 243.113.652,84	R$ 3,766985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 243.934.891,39	R$ 3,779710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 244.169.984,92	R$ 3,783352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 244.169.907,73	R$ 3,783351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 245.011.221,15	R$ 3,796387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 245.582.431,51	R$ 3,805238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 245.738.260,42	R$ 3,807652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 245.038.497,28	R$ 3,796810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 244.572.755,36	R$ 3,789593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 244.633.185,27	R$ 3,790529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 244.668.910,49	R$ 3,791083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 244.992.064,12	R$ 3,796090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 244.721.463,56	R$ 3,791897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 244.692.126,93	R$ 3,791443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 245.206.936,39	R$ 3,799420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 244.288.576,82	R$ 3,785190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 243.416.482,54	R$ 3,771677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 242.833.227,03	R$ 3,762640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 242.970.718,12	R$ 3,764770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 242.733.639,59	R$ 3,761096	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.