Fundos | ANBIMA Data

classe

JBI FOCUS INSTITUCIONAL FC FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.403.859/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

23/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,85%

Estruturação da classe

JBI FOCUS INSTITUCIONAL FC FI AÇÕES

11.403.859/0001-68

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JARDIM BOTANICO INVESTIMENTOS

JBI FOCUS INSTITUCIONAL FC FI AÇÕES

11.403.859/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,447383	R$ 0,00	R$ 3.376.969,28	0
22/08/2019	R$ 3.444.212,26	R$ 1,475714	R$ 0,00	R$ 0,00	24
21/08/2019	R$ 3.484.845,72	R$ 1,493124	R$ 0,00	R$ 0,00	24
20/08/2019	R$ 3.439.984,49	R$ 1,473902	R$ 0,00	R$ 0,00	24
19/08/2019	R$ 3.436.705,34	R$ 1,472497	R$ 5.000,00	R$ 0,00	24
16/08/2019	R$ 3.460.405,66	R$ 1,484812	R$ 0,00	R$ 0,00	23
15/08/2019	R$ 3.436.943,54	R$ 1,474745	R$ 0,00	R$ 0,00	23
14/08/2019	R$ 3.484.333,82	R$ 1,495080	R$ 0,00	R$ 0,00	23
13/08/2019	R$ 3.567.926,91	R$ 1,530948	R$ 0,00	R$ 0,00	23
12/08/2019	R$ 3.514.025,97	R$ 1,507820	R$ 0,00	R$ 0,00	23
09/08/2019	R$ 3.573.327,22	R$ 1,533265	R$ 0,00	R$ 0,00	23
08/08/2019	R$ 3.565.981,08	R$ 1,530113	R$ 40.000,00	R$ 0,00	23
07/08/2019	R$ 3.475.311,85	R$ 1,508125	R$ 0,00	R$ 0,00	23
06/08/2019	R$ 3.438.008,11	R$ 1,491937	R$ 0,00	R$ 0,00	23
05/08/2019	R$ 3.367.345,49	R$ 1,461273	R$ 0,00	R$ 0,00	23
02/08/2019	R$ 3.452.316,67	R$ 1,498146	R$ 1.000,00	R$ 0,00	23
01/08/2019	R$ 3.450.095,50	R$ 1,497616	R$ 1.000,00	R$ 0,00	22
31/07/2019	R$ 3.423.242,49	R$ 1,486391	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/07/2019	R$ 3.459.354,78	R$ 1,502071	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/07/2019	R$ 3.464.825,77	R$ 1,504446	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/07/2019	R$ 3.452.064,60	R$ 1,498905	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/07/2019	R$ 3.441.388,26	R$ 1,494270	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.