Patrimônio líquido
R$ 9.661.685,84
classe
R$ 9.661.685,84
R$ 36,79
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,37%
Fundo/Casca
SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.396.389/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.396.389/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.661.685,84 | R$ 36,791679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.651.665,52 | R$ 36,753522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.645.310,22 | R$ 36,729321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.632.122,12 | R$ 36,679100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.647.839,34 | R$ 36,738951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.630.963,98 | R$ 36,674690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.600.207,87 | R$ 36,557571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.597.893,61 | R$ 36,548758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.595.803,29 | R$ 36,540798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.587.398,14 | R$ 36,508791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.597.256,20 | R$ 36,546331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.613.928,15 | R$ 36,609818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.609.045,31 | R$ 36,591224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.580.523,40 | R$ 36,482613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.573.929,00 | R$ 36,457501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.567.277,45 | R$ 36,432172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.539.378,89 | R$ 36,325934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.544.809,79 | R$ 36,346615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.530.455,10 | R$ 36,291953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.511.568,35 | R$ 36,220032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.521.977,60 | R$ 36,259670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.520.746,53 | R$ 36,254982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |