Patrimônio líquido
R$ 9.511.568,35
classe
R$ 9.511.568,35
R$ 36,22
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,37%
Fundo/Casca
SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.396.389/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.396.389/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 9.511.568,35 | R$ 36,220032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.521.977,60 | R$ 36,259670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.520.746,53 | R$ 36,254982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 9.510.549,55 | R$ 36,216152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 9.540.977,08 | R$ 36,332020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 9.550.421,24 | R$ 36,367984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 9.558.154,11 | R$ 36,397430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 9.561.639,87 | R$ 36,410704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 9.551.741,61 | R$ 36,373012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 9.570.518,63 | R$ 36,444514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 9.569.415,75 | R$ 36,440315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 9.561.081,44 | R$ 36,408578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 9.556.872,38 | R$ 36,392549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 9.551.181,31 | R$ 36,370878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 9.557.214,80 | R$ 36,393853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 9.581.713,84 | R$ 36,487146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.589.358,06 | R$ 36,516255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.578.516,01 | R$ 36,474968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.552.844,48 | R$ 36,377211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.559.859,31 | R$ 36,403924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 9.557.774,28 | R$ 36,395984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 9.548.907,54 | R$ 36,362219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |