Patrimônio líquido
R$ 9.698.695,97
classe
R$ 9.698.695,97
R$ 36,93
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,14%
Fundo/Casca
SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.396.389/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.396.389/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 9.698.695,97 | R$ 36,932613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.692.201,43 | R$ 36,907882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.693.332,24 | R$ 36,912188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.697.313,92 | R$ 36,927351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.691.472,89 | R$ 36,905108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.684.823,20 | R$ 36,879786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.691.964,16 | R$ 36,906979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.686.991,31 | R$ 36,888042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.685.516,34 | R$ 36,882425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.698.634,33 | R$ 36,932379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.693.908,02 | R$ 36,914381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.708.180,80 | R$ 36,968732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.704.490,61 | R$ 36,954679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 9.699.108,03 | R$ 36,934183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 9.694.508,18 | R$ 36,916666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.691.197,67 | R$ 36,904060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.676.360,81 | R$ 36,847561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.672.046,56 | R$ 36,831132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.699.622,03 | R$ 36,936140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.677.810,56 | R$ 36,853082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 9.681.390,03 | R$ 36,866712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 9.667.986,94 | R$ 36,815673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |