Patrimônio líquido
R$ 6.303.238,91
classe
R$ 6.303.238,91
R$ 3,01
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
9,56%
Fundo/Casca
ALIANÇA FI MULT CRED PRIV
12.765.720/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
ALIANÇA FI MULT CRED PRIV
12.765.720/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 01h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.303.238,91 | R$ 3,012625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.266.267,17 | R$ 2,994955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.287.288,20 | R$ 3,005002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.428.598,87 | R$ 3,072541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.350.374,54 | R$ 3,035154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.326.046,67 | R$ 3,023526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.346.941,32 | R$ 3,033513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.281.150,95 | R$ 3,002068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.290.074,86 | R$ 3,006334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.312.441,36 | R$ 3,017024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.296.822,54 | R$ 3,009559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.336.639,16 | R$ 3,028589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.331.793,81 | R$ 3,026273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.295.821,54 | R$ 3,009080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.304.935,00 | R$ 3,013436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.250.980,74 | R$ 2,987649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.164.561,97 | R$ 2,946345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.243.938,64 | R$ 2,984283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.363.107,82 | R$ 3,041240 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.908.138,75 | R$ 3,061194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.039.494,43 | R$ 3,119402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.048.343,62 | R$ 3,123323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |