Patrimônio líquido
R$ 140.577.841,19
classe
R$ 140.577.841,19
R$ 5.431,30
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
13,69%
Fundo/Casca
GF MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
11.575.074/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
M. SAFRA & CO.
Classe
GF MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
11.575.074/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 140.577.841,19 | R$ 5.431,298451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 140.468.808,79 | R$ 5.427,085920 | R$ 0,00 | R$ 22.154,45 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 140.344.452,98 | R$ 5.421,426315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 140.314.719,84 | R$ 5.420,277741 | R$ 0,00 | R$ 5.033,86 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 140.068.872,53 | R$ 5.410,586693 | R$ 0,00 | R$ 50.321,10 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 140.035.509,27 | R$ 5.407,355293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 139.982.723,13 | R$ 5.405,316995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 139.890.412,36 | R$ 5.401,752491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 139.814.010,83 | R$ 5.398,802310 | R$ 0,00 | R$ 106.635,41 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 139.943.383,55 | R$ 5.399,679625 | R$ 0,00 | R$ 20.120,55 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 139.772.245,71 | R$ 5.392,301032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 139.765.301,70 | R$ 5.392,033131 | R$ 0,00 | R$ 10.057,48 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 139.707.651,00 | R$ 5.389,421193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 139.632.063,23 | R$ 5.386,505288 | R$ 0,00 | R$ 10.055,47 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 139.470.913,59 | R$ 5.379,901285 | R$ 0,00 | R$ 150.795,72 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 139.382.756,17 | R$ 5.370,693948 | R$ 0,00 | R$ 35.173,90 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 139.140.106,70 | R$ 5.359,991559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 139.323.990,82 | R$ 5.367,075191 | R$ 0,00 | R$ 856.500,65 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 140.228.460,32 | R$ 5.368,911771 | R$ 0,00 | R$ 24.114,84 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 140.249.949,03 | R$ 5.368,811244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 140.090.275,05 | R$ 5.362,698874 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 140.063.710,95 | R$ 5.361,414091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |