Patrimônio líquido
R$ 617.277.538,13
classe
R$ 617.277.538,13
R$ 4,64
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
20,50%
Fundo/Casca
CAIXA FGEDUC CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
12.565.049/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA ECON. FEDERAL
Classe
CAIXA FGEDUC CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
12.565.049/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 617.277.538,13 | R$ 4,635964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 616.376.098,36 | R$ 4,629194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 615.412.026,04 | R$ 4,621954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 615.261.108,81 | R$ 4,620820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 615.989.491,56 | R$ 4,626290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 614.567.194,38 | R$ 4,615609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 614.394.922,94 | R$ 4,614315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 613.924.000,52 | R$ 4,610778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 613.525.031,68 | R$ 4,607782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 613.299.049,02 | R$ 4,606084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 611.838.545,31 | R$ 4,595115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 611.869.640,48 | R$ 4,595349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 611.311.332,42 | R$ 4,591156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 611.404.644,10 | R$ 4,591857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 610.627.152,38 | R$ 4,586018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 609.996.343,99 | R$ 4,581280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 609.343.308,14 | R$ 4,576375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 610.016.899,75 | R$ 4,581434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 610.117.693,86 | R$ 4,582191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 609.319.676,88 | R$ 4,576198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 608.150.592,50 | R$ 4,567418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 607.627.426,40 | R$ 4,563489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |