Patrimônio líquido
R$ 12.300.473,75
classe
R$ 12.300.473,75
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
13,88%
Fundo/Casca
EK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.904.571/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
EK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.904.571/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.300.473,75 | R$ 1,723078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.251.048,96 | R$ 1,716154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.282.159,24 | R$ 1,720512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.456.993,87 | R$ 1,745003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.354.560,32 | R$ 1,730654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.327.762,60 | R$ 1,726900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.355.692,29 | R$ 1,730813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.265.903,94 | R$ 1,718235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.260.622,06 | R$ 1,717495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.280.449,77 | R$ 1,720273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.246.657,31 | R$ 1,715539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.282.717,75 | R$ 1,720590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.272.457,92 | R$ 1,719153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.220.343,36 | R$ 1,711853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.230.006,24 | R$ 1,713206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.173.084,49 | R$ 1,705233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.074.014,55 | R$ 1,691355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.163.282,97 | R$ 1,703860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.316.864,24 | R$ 1,725374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.389.779,74 | R$ 1,735588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.529.506,42 | R$ 1,755161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.536.207,58 | R$ 1,756100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |