Patrimônio líquido
R$ 97.688.121,17
classe
R$ 97.688.121,17
R$ 6,10
20/08/2026
R$ 500,00
33
Dias úteis
5
14,07%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.219.414/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.219.414/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.688.121,17 | R$ 6,101122 | R$ 1.000,00 | R$ 96.246,32 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 97.750.184,77 | R$ 6,099052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 97.711.175,18 | R$ 6,096618 | R$ 681,51 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 97.692.143,89 | R$ 6,095473 | R$ 0,00 | R$ 397.981,71 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 98.102.367,52 | R$ 6,096233 | R$ 1.000,00 | R$ 125.363,93 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 98.206.426,31 | R$ 6,094973 | R$ 3.777,68 | R$ 83.649,65 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 98.079.954,63 | R$ 6,082177 | R$ 4.526,66 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 97.981.587,54 | R$ 6,076358 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 98.113.173,96 | R$ 6,085040 | R$ 2.052,63 | R$ 811.764,07 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 99.052.993,29 | R$ 6,093043 | R$ 2.000,00 | R$ 63.169,37 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 99.058.853,32 | R$ 6,089643 | R$ 1.100,00 | R$ 917.956,60 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 99.942.312,42 | R$ 6,087609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 99.881.604,86 | R$ 6,083911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 99.801.500,71 | R$ 6,079032 | R$ 5.000,00 | R$ 6.250.056,59 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 105.799.885,72 | R$ 6,064892 | R$ 0,00 | R$ 13.650,87 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 105.817.109,21 | R$ 6,065096 | R$ 0,00 | R$ 66.166,52 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 105.685.618,66 | R$ 6,053774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 105.756.769,12 | R$ 6,057850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 105.705.882,85 | R$ 6,054935 | R$ 0,00 | R$ 3.156.230,67 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 108.817.332,54 | R$ 6,052444 | R$ 0,00 | R$ 113.373,10 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 108.929.405,42 | R$ 6,052372 | R$ 10.000,00 | R$ 57.677,59 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 108.907.898,40 | R$ 6,048530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |