Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG FABERGE FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.903.561/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,18

12/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,15%

Estruturação da classe

CSHG FABERGE FC FI MULT CRED PRIV IE

12.903.561/0001-80

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG FABERGE FC FI MULT CRED PRIV IE

12.903.561/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2018	R$ 0,00	R$ 2,179818	R$ 0,00	R$ 503.089,46	0
11/09/2018	R$ 506.705,97	R$ 2,195488	R$ 0,00	R$ 3.441.454,48	1
10/09/2018	R$ 3.947.579,78	R$ 2,195165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 3.947.006,58	R$ 2,194846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 3.946.406,17	R$ 2,194512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 3.945.777,06	R$ 2,194162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 3.945.146,95	R$ 2,193812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 3.944.814,05	R$ 2,193627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 3.945.688,97	R$ 2,194113	R$ 0,00	R$ 70.174,58	1
29/08/2018	R$ 4.014.874,01	R$ 2,193573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 4.012.565,42	R$ 2,192311	R$ 0,00	R$ 255.604,90	1
27/08/2018	R$ 4.270.099,38	R$ 2,193302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 4.266.789,33	R$ 2,191602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 4.267.002,17	R$ 2,191711	R$ 0,00	R$ 240.559,57	1
22/08/2018	R$ 4.507.834,39	R$ 2,191844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 4.502.718,35	R$ 2,189356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 4.508.560,95	R$ 2,192197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 4.510.603,20	R$ 2,193190	R$ 0,00	R$ 350.851,06	1
16/08/2018	R$ 4.856.082,00	R$ 2,190767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 4.854.069,61	R$ 2,189859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 4.853.446,87	R$ 2,189578	R$ 0,00	R$ 2.003.976,48	1
13/08/2018	R$ 6.848.888,51	R$ 2,186853	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.