Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
02/10/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
12,37%
Fundo/Casca
DAEDALUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.960.240/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DAEDALUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.960.240/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/10/2025, 03h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,685691 | R$ 0,00 | R$ 3.593.114,92 | 0 |
| 01/10/2025 | R$ 3.594.088,19 | R$ 0,685876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 3.592.215,41 | R$ 0,685519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 3.590.334,68 | R$ 0,685160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 3.588.393,61 | R$ 0,684790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 3.586.536,74 | R$ 0,684435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2025 | R$ 3.584.592,50 | R$ 0,684064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2025 | R$ 3.582.641,65 | R$ 0,683692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 3.580.756,03 | R$ 0,683332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 3.578.895,58 | R$ 0,682977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 3.576.970,05 | R$ 0,682609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2025 | R$ 3.575.095,08 | R$ 0,682252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2025 | R$ 3.573.077,04 | R$ 0,681867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2025 | R$ 3.571.135,19 | R$ 0,681496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2025 | R$ 3.569.249,53 | R$ 0,681136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2025 | R$ 3.567.362,29 | R$ 0,680776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2025 | R$ 3.565.473,98 | R$ 0,680416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2025 | R$ 3.563.393,37 | R$ 0,680019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2025 | R$ 3.561.490,85 | R$ 0,679656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 3.559.589,34 | R$ 0,679293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2025 | R$ 3.557.695,67 | R$ 0,678931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ 3.555.818,22 | R$ 0,678573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |