Patrimônio líquido
R$ 26.062.503,12
classe
R$ 26.062.503,12
R$ 4,34
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,84%
Fundo/Casca
UBS ULISAN FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.665.559/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ULISAN FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.665.559/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.062.503,12 | R$ 4,338663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.007.903,07 | R$ 4,329574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.017.639,49 | R$ 4,331195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.979.577,35 | R$ 4,324858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.982.591,92 | R$ 4,325360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.960.071,26 | R$ 4,321611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.930.947,52 | R$ 4,316763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.950.261,47 | R$ 4,319978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.965.824,47 | R$ 4,322569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.913.642,82 | R$ 4,313882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.942.550,04 | R$ 4,318694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.921.289,58 | R$ 4,315155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.862.677,35 | R$ 4,305398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.782.013,03 | R$ 4,291970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.719.050,95 | R$ 4,281488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.606.366,82 | R$ 4,262730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.689.972,40 | R$ 4,276647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.697.701,54 | R$ 4,277934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.682.176,16 | R$ 4,275350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.672.246,14 | R$ 4,273697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.697.147,12 | R$ 4,277842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.694.995,25 | R$ 4,277484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |