Patrimônio líquido
R$ 57.627.985,13
classe
R$ 57.627.985,13
R$ 2,98
20/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
1
7,78%
Fundo/Casca
UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.442.008/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SENTA PUA AGRESSIVO EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.442.008/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.627.985,13 | R$ 2,977131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.721.217,38 | R$ 2,981948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.539.953,80 | R$ 2,972583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.541.749,59 | R$ 2,972676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.418.741,30 | R$ 2,966321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.409.300,67 | R$ 2,965834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.257.652,46 | R$ 2,957999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.374.738,94 | R$ 2,964048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.640.363,65 | R$ 2,977771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.722.932,66 | R$ 2,982036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.561.701,19 | R$ 2,973707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.664.061,41 | R$ 2,978995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.618.148,21 | R$ 2,976623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.278.081,80 | R$ 2,959055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.739.215,34 | R$ 2,931216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.334.979,60 | R$ 2,910333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.541.151,46 | R$ 2,869323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.951.877,01 | R$ 2,890541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.997.848,21 | R$ 2,892916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.757.374,41 | R$ 2,880493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.952.786,46 | R$ 2,890588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.458.871,33 | R$ 2,916733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |