Fundos | ANBIMA Data

classe

BB LIFE PLUS ELOSAUDE FC FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.565.042/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

08/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,25%

Estruturação da classe

BB LIFE PLUS ELOSAUDE FC FI RF LP

12.565.042/0001-59

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB LIFE PLUS ELOSAUDE FC FI RF LP

12.565.042/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2018	R$ 0,00	R$ 2,055165	R$ 0,00	R$ 12.458.666,23	0
05/01/2018	R$ 12.509.974,25	R$ 2,051799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 12.522.098,70	R$ 2,053787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 12.513.397,47	R$ 2,049045	R$ 0,00	R$ 13.007.554,05	1
02/01/2018	R$ 25.482.786,33	R$ 2,045981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 25.418.698,20	R$ 2,040835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 25.411.748,28	R$ 2,040277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 25.391.993,50	R$ 2,038691	R$ 0,00	R$ 269.248,19	1
26/12/2017	R$ 25.660.402,78	R$ 2,038624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 25.608.959,12	R$ 2,034537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 25.628.086,35	R$ 2,036057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 25.602.664,25	R$ 2,034037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 25.556.705,87	R$ 2,030386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 25.566.763,60	R$ 2,031185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 25.558.554,38	R$ 2,030533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 25.538.751,36	R$ 2,028960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 25.559.026,61	R$ 2,030570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 25.530.226,95	R$ 2,028282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 25.554.032,03	R$ 2,030174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 25.547.525,96	R$ 2,029657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 25.524.581,55	R$ 2,027834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 25.562.292,51	R$ 2,030830	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.