Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,95
04/06/2021
R$ 2.000.000,00
0
Dias
0
1,86%
Fundo/Casca
SANTANDER TARGET RF FI
12.442.384/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER TARGET RF FI
12.442.384/0001-81
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 23,954824 | R$ 0,00 | R$ 40.591.820,92 | 0 |
| 02/06/2021 | R$ 40.583.989,44 | R$ 23,950202 | R$ 0,00 | R$ 130.518,29 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 40.710.336,48 | R$ 23,947749 | R$ 47.110,34 | R$ 80.068,63 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 40.737.486,87 | R$ 23,944335 | R$ 0,00 | R$ 37.671,69 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 40.769.138,20 | R$ 23,940800 | R$ 47.650,95 | R$ 450.504,81 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 41.166.820,80 | R$ 23,937793 | R$ 0,00 | R$ 63.849,21 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 41.226.984,96 | R$ 23,935653 | R$ 2.066,26 | R$ 22.902,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 41.242.454,58 | R$ 23,932539 | R$ 0,00 | R$ 483.600,72 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 41.720.481,04 | R$ 23,929342 | R$ 70.068,58 | R$ 19.405.497,98 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 61.047.658,36 | R$ 23,926108 | R$ 19.347.912,86 | R$ 19.790.420,58 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 61.480.856,38 | R$ 23,922485 | R$ 0,00 | R$ 499.774,65 | 2 |
| 19/05/2021 | R$ 61.972.764,11 | R$ 23,919449 | R$ 0,00 | R$ 18.253,23 | 2 |
| 18/05/2021 | R$ 61.981.289,84 | R$ 23,915696 | R$ 0,00 | R$ 143.527,04 | 2 |
| 17/05/2021 | R$ 62.115.015,05 | R$ 23,911922 | R$ 0,00 | R$ 28.328,34 | 2 |
| 14/05/2021 | R$ 62.135.725,85 | R$ 23,908991 | R$ 0,00 | R$ 30.402,41 | 2 |
| 13/05/2021 | R$ 62.155.642,06 | R$ 23,904958 | R$ 0,00 | R$ 9.563,05 | 2 |
| 12/05/2021 | R$ 62.156.316,70 | R$ 23,901540 | R$ 9.925,18 | R$ 15.574,55 | 2 |
| 11/05/2021 | R$ 62.152.484,46 | R$ 23,897894 | R$ 0,00 | R$ 67.610,91 | 2 |
| 10/05/2021 | R$ 62.210.712,71 | R$ 23,894291 | R$ 0,00 | R$ 55.579,93 | 2 |
| 07/05/2021 | R$ 62.257.992,40 | R$ 23,891106 | R$ 32.417,28 | R$ 97.637,93 | 2 |
| 06/05/2021 | R$ 62.315.173,72 | R$ 23,888024 | R$ 1.316,28 | R$ 7.855,72 | 2 |
| 05/05/2021 | R$ 62.314.665,59 | R$ 23,885322 | R$ 0,00 | R$ 13.465,76 | 2 |