Patrimônio líquido
R$ 119.925.512,87
classe
R$ 119.925.512,87
R$ 37,87
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,80%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.145.340/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANTIQUEIRA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.145.340/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.925.512,87 | R$ 37,874168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.820.187,04 | R$ 37,840905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 119.366.814,99 | R$ 37,697723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.359.608,65 | R$ 37,695448 | R$ 0,00 | R$ 203,93 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 118.700.802,61 | R$ 37,487323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 118.650.023,22 | R$ 37,471287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 118.712.330,42 | R$ 37,490964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 118.647.966,13 | R$ 37,470637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.559.865,29 | R$ 37,442813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.942.015,90 | R$ 37,563502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.424.655,47 | R$ 37,400112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.754.616,56 | R$ 37,504319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.635.544,39 | R$ 37,466714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 118.618.470,05 | R$ 37,461322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.955.102,49 | R$ 37,251821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.355.893,77 | R$ 37,062583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.228.685,34 | R$ 36,706595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 117.261.426,63 | R$ 37,032749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 117.627.703,14 | R$ 37,148424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 117.855.874,10 | R$ 37,220483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.368.162,05 | R$ 37,066457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 117.559.544,55 | R$ 37,126899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |