Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 137,42
03/08/2018
R$ 100.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRIVATE EQUI PDG FI PART MULTIESTRATEGIA
11.435.228/0001-20
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
PRIVATE EQUI PDG FI PART MULTIESTRATEGIA
11.435.228/0001-20
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 137,420053 | R$ 0,00 | R$ 50.906,34 | 0 |
| 31/07/2018 | R$ 50.906,34 | R$ 137,420053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 85.511,40 | R$ 230,835323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 50.906,34 | R$ 137,420053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 50.991,28 | R$ 137,649342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 51.076,22 | R$ 137,878632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 51.161,15 | R$ 138,107921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 51.246,08 | R$ 138,337183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 51.331,02 | R$ 138,566473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 51.415,96 | R$ 138,795762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 51.500,90 | R$ 139,025051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 51.585,84 | R$ 139,254341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 51.670,78 | R$ 139,483630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 51.755,73 | R$ 139,712946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 8.024,30 | R$ 21,661355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 8.108,90 | R$ 21,889727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 8.208,19 | R$ 22,157744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 8.307,47 | R$ 22,425756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 8.392,51 | R$ 22,655329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 8.477,56 | R$ 22,884901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 8.565,42 | R$ 23,122087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 8.650,47 | R$ 23,351659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |