Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,34
02/01/2018
-
0
Dias
1
10,08%
Fundo/Casca
ITAU FI RF PROV TEC CONS DO SEGURO DPVAT
10.264.292/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAU FI RF PROV TEC CONS DO SEGURO DPVAT
10.264.292/0001-23
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 20,340124 | R$ 0,00 | R$ 196.127.924,49 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 196.091.077,67 | R$ 20,336303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 196.041.037,93 | R$ 20,331113 | R$ 0,00 | R$ 16.670.160,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 212.656.853,86 | R$ 20,325919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 212.602.524,33 | R$ 20,320726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 212.548.209,36 | R$ 20,315534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 212.493.892,09 | R$ 20,310343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 212.439.606,29 | R$ 20,305154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 212.385.335,08 | R$ 20,299967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 212.331.078,40 | R$ 20,294781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 212.276.836,53 | R$ 20,289596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 212.222.609,00 | R$ 20,284413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 212.168.395,73 | R$ 20,279231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2017 | R$ 212.114.196,85 | R$ 20,274051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2017 | R$ 212.059.943,10 | R$ 20,268866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2017 | R$ 212.005.736,90 | R$ 20,263684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2017 | R$ 211.951.618,09 | R$ 20,258512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2017 | R$ 211.893.550,88 | R$ 20,252962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2017 | R$ 211.835.500,30 | R$ 20,247413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2017 | R$ 211.776.902,91 | R$ 20,241812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2017 | R$ 211.718.922,31 | R$ 20,236270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2017 | R$ 211.660.914,24 | R$ 20,230726 | R$ 0,00 | R$ 10.440.371,00 | 1 |